中国政府网 贵州省政府 遵义市政府 个人中心

快速通道

桐梓县2020年全县和县级预算执行情况 暨2021年全县和县级预算草案报告

各位代表:

受县人民政府委托,现将桐梓县2020年全县和县级预算执行情况暨2021年预算草案提请县十六届人民代表大会第六次会议审议,并请列席人员提出宝贵意见。

一,2020年全县和县级预算执行情况

(一)一般公共财政预算收支执行情况

县第十六届人大常委会第28次会议批准调整全县财政总收入预算为140,400万元,一般公共预算收入为63,680万元。2020年全县完成财政总收入145,730万元,为调整预算数140,400万元的103.8%,同比减收9,906万元,下降6.36%。其中一般公共预算收入完成67,581万元,为调整预算数63,680万元的106.13%,同比减收729万元,下降1.07%。其中完成税收总收入112,809万元,为调整预算数112,689万元的100.11%,同比减收22,361万元,下降16.54%。完成一般公共预算税收收入43,086万元,为调整预算数42,351万元的101.74%,同比减收10,344万元,下降19.36%。完成非税总收入32,921万元,为调整预算数27,711万元的118.8%,同比增收12,455万元,增长60.86%。非税收入完成一般公共预算收入24,495万元,为调整预算数21,329万元的114.84%,同比增收9,615万元,增长64.62%。 (2020年全县财政收入预算执行情况详见附表一,二)

一般公共预算支出执行情况:县十六届人大常委会第28次会议批准的全县一般公共预算调整支出为442,365万元,2020年全县一般公共预算支出460,508万元,为调整预算数的104.1%。与上年同比减支38,621万元,下降7.74%。其中:县级支出安排427,791万元,与上年同比减支40,386万元,下降8.63%;乡镇级支出32,717万元,与上年同比增支1,765万元,增长5.7%。(2020年公共预算支出执行情况详见附表三,四)

一般公共预算收支平衡情况:2020年一般公共预算收入67,581万元,加上级财政补助收入320,678万元,加上年结余6万元,加基金调入60,000万元,动用预算稳定基金33667万元,新增一般债券收入4,365万元,全县一般公共预算财力来源合计486,297万元。减专项上解支出6,937万元,一般公共预算支出安排460,508万元(包含新增一般债券支出4,365万元),收支相抵,全县财政收结余18,852万元,全部用于补充预算稳定基金。

(二)政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成情况:2020年政府性基金收入完成155,889万元,为调整预算数149,330万元的104.39%,同比下降1.3%,其中:国有土地使用权出让金收入154,458万元,城市基础设施配套费577万元,污水处理费收入854万元。

(2020年度政府性基金预算收入预算执行表详见附表五)

政府性基金预算支出情况:2020年政府性基金预算支出安排154,330万元,为调整预算数149,330万元的104.35%。其中:国有土地使用权出让支出81,444万元,污水处理费基金支出1,260万元,城市基础设施配套支出900万元,债务付息及发行费10,726万元,调入一般公共预算60,000万元。

政府性基金预算收支平衡情况:2020年政府性基金预算收入完成155,889万元,加政府性基金上级专款收入102,394万元(专项补助1,034万元,抗疫特别国债20,831万元,新增专项债券80,529万元),加上年结余2,831万元,本年基金预算收入可安排财力261,114万元。本年政府性基金支出安排196,724万元(上级基金支出102,394万元,本级基金支出 94,330万元),调入一般公共预算支出60,000万元,支出合计256,724万元。政府性基金年终结余4,390万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年累计收到上级国有资本预算补助收入482万元,安排给县经济贸易局用于国有企业退休人员社会化管理补助支出2万元,安排给县经济贸易局用于其他国有资本经营预算支出480万元,收支持平,无国有资本经营预算结余。

(四)社会保险基金预算收支完成情况

2020年社会保险基金收入39,152万元,加2019年结余13,789万元,社会保险基金收入总量为52,941万元。社会保险基金支出36,467万元,收支相抵,社会保险基金年终决算结余16,474万元。

(五)债券转贷收支预算执行情况

2020年累计收到新增一般债券转贷收入4,365万元,新增一般债券安排给各乡镇3,707万元,安排给桐梓县教育局180万元,安排给桐梓县综合行政执法局174万元,安排给桐梓县公安局304万元,全部用于化债。新增专项债券转贷收入80,529万元,新增专项债券安排给给桐梓县综合行政执法局17,949万元,统筹用于支付供电局片区停车场和煤化工核桃坪停车场工程款,三期污水债券,大河污水处理厂工程款等资金;安排给桐梓县水务局11,901万元,用于支付九坝镇二期污水处理资金,杨公岩水库工程款,乡镇污水管网处理专项债资金;安排给桐梓县林业局25,400万元,用于国储林项目;安排给桐梓县文体旅游局14,500万元,用于桐梓县长征国家文化公园一期建设项目,桐梓县水银河景区(4A级)提档升级项目资金;安排给桐梓县民政局3,500万元,用于支付水坝塘殡仪馆工程款,杨柳坪殡仪馆二期建设工程款;安排给桐梓县住房和城乡建设局7,279万元,用于桐梓县2018年水井坎片区棚改项目债券资金。债券还本支出1万元。

(六)财政专户教育收费收支预算完成情况

根据财政部《关于进一步做好预算外资金纳入预算内管理的通知》(财预〔2010〕88号)要求,教育收费实行专户管理。2020年教育专户收入完成2040万元,当年可安排财力2040万元。当年支出安排2040万元,主要用于高中教育及学前教育支出,收支相抵,教育专户年终无结余。 ?????????????????????????????????????????

二,2020年开展的主要工作

(一)夯牢财源基础,做大财政蛋糕

首先在产业布局和项目谋划上充分考虑财税的可持续增长需要,落实财源建设责任,加大招商引资力度,巩固和壮大现有财源,培育新的财源增长点,使财源建设持续,快速,健康发展,筑牢财政基础,做大财政蛋糕。积极向上争取项目建设资金,稳步推进项目建设。拓宽筹融资渠道和创新项目建设模式,提高经济效益,增加财政收入。其次贯彻落实好上级减税降费政策和应对疫情出台的相关政策措施,在积极推进“放管服”改革的同时,充分利用各种媒体宣传税收法律法规知识,营造主动纳税,纳税为荣的社会氛围,积极探索运用大数据平台加强财税征收,严防“跑冒滴漏”,深挖增收潜力,提高财税征管必发88手机版客户端app化精准化水平,做到应收尽收,应退则退,确保财政收入颗粒归仓。

(二)强化预算约束,提升预算执行

严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,严格控制无预算支出,逐步恢复财政的基本功能,稳步提升预算执行率,逐步消化项目存量资金缺口,通过土地出让收入,加大对国有企业资源资产的配置力度,增加国企经营收益等多渠道,多方式筹集资金,弥补一般公共财政支出缺口,缓解财政资金收支矛盾,缓释当期兑付风险。牢固树立过“苦日子”的思想,尽最大可能压缩一般性支出。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)要求,全面落实《桐梓县预算绩效管理办法》(桐财绩〔2020〕2号),严格按照“花钱必问效,无效必问责”的要求,落实好全面实施预算绩效管理,充分发挥预算绩效管理的作用,压缩,减少预算绩效不好的项目支出,把财政资金用在刀刃上。

(三)倾斜民生保障,做到有促有控

一是民生社会保障不断提高。为使困难群众基本生活水平与全面小康建设进程相适应,从2020年1月1日起城市低保标准提高到每人每月625元,农村低保标准提高到每人每年4,308元,统筹安排城乡最低生活保障金13,005.78万元。为确保困难群众不因物价上涨而影响正常生活,启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩机制,累计发放临时性价格补贴2,449.02万元。农村特困供养人员基本生活和护理补贴经费2,865.61万元,优抚对象补助经费3,755.48万元,高龄老人生活补贴807.89万元,孤儿和事实无人抚养孤儿生活补助375.28万元,城乡居民养老保险资金10,533.44万元。新冠疫情发生以来,共统筹安排各级财政投入资金和两直达资金4,081万元用于应急物资采购和疫情防控能力建设,为打赢疫情防控攻坚战提供了经费保障。

二是项目建设有序推进,公共环境不断改善。紧扣“生态环境”整治与修复,着力保障重点支出,投入乌蒙山区山水林田湖草生态保护修复项目资金7,163万元,有效促进了我县耕地占补平衡,农田增产,土地荒漠化治理,水污染防治等工作的稳步推进。紧扣“战略安全”着力支持粮油化肥等战略物资储备,始终坚持将粮油,化肥淡季储备等战略物资储备经费保障纳入财政预算,并根据工作实际逐年适当增加,预算地方储备粮油利息及费用补贴295万元,轮换出库3,080吨,按标准完成化肥淡季保障储备2,000吨。紧扣“民生保障”着力住房保障投入,千方百计筹措资金,安排棚户区改造,农村茅危房改造,城市公租房建设等资金10多亿元,有效促进了项目建设稳步推进。紧扣“交通会战”,着力公路基础设施建设保障及养护保障,在预算投入6,000多万元的基础上,多渠道筹措资金,积极支持项目建设及化债,有力保障了项目顺利实施。

三是深入贯彻落实强农惠农富农政策。整合村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资金2,043万元,资金用于县级统筹整合使用。发放集中统发补贴项目20项,补贴资金21,944.11万元,发放非集中统发项目9项,补贴资金1,880.93万元。小康寨建设项目累计完成投资2,325万元,为年初计划数2,313万元的100.52%。村级集体发展试点项目资金4,900万元,累计实现收益436.27万元,其中:2020年实现收益151.16万元。

(四)持续聚力必发88手机版客户端app,巩固脱贫成果

2020年整合财政涉农资金34,750.69万元,其中:统筹整合使用中央,省级财政专项必发88手机版客户端app资金10,535.29万元,其他中央,省级财政涉农资金24,215.4万元。投入基础设施类项目12,812.14万元,农业产业发展类21,088.79万元,其他类项目849.76万元。  

(五)注重绩效管理,提高资金效益

一是按照《省财政厅关于组织开展2020年度会计监督检查工作的通知》(黔财监﹝2020﹞26号)文件要求,采取“双随机一公开”方式,对桐梓县林业局2020年度会计必发88手机版客户端app质量进行了监督检查,对检查发现的问题及时向桐梓县林业局提出了建议意见,明确整改时限,并将检查情况在政府网站上予以公开。二是按照《省财政厅关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(黔财监〔2020〕4号)文件要求,完成了2019年度中央对地方转移支付资金81个项目的预算执行情况绩效自评工作。三是加强政府采购监督管理。审批集中采购项目157个,预算资金259,482万元;完成政府采购备案项目154个,预算资金3,379万元;办理自行采购项目367个,预算资金654万元。按照政府采购必发88手机版客户端app公开工作要求,及时在贵州省政府采购网上发布采购公告,中标结果等采购必发88手机版客户端app。四是加强预算审核绩效管理。积极开展政府投资项目预算审查工作,委托中介机构审核各类政府投资项目70个,送审金额11.92亿元,审减节约财政资金0.72亿元,审减率为6%。完成2019年财政性资金绩效自评,包括38个单位160多个项目的绩效自评,涉及资金275,577万元。重点评价2019年财政资金安排项目,涉及项目10个,项目资金规模为1.34亿元。

(六)拓展化债路径,筑牢风险防线

2020年,通过借新还旧,展期,安排财政资金(含土地出让收入),处置闲置资产,企业经营性收入偿还,核销核减,“隐转企”等措施化解到期债务45.86亿元(本金36.95亿元,利息8.91亿元),其中与省金控,省交通厅联动化债完成8.13亿元。通过省级化债检查审核组认定,化解隐性债务18.59亿元,完成省级下达“红转橙”任务18.19亿元的102.2%,今年未发生债务风险舆情事件。2020年,完成地方政府新专项债券申报工作,其中:获批一般债券0.44亿元,专项债券8.05亿元,共计8.49亿元,有效缓解了全县财政资金压力。

三,2021年全县和县级预算(草案)

(一)2021年财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,以及省,市相关文件精神,紧紧围绕县委,县政府确定的工作总基调和工作目标,以新发展理念推进财源建设,以供给侧结构性改革优化财政配置,全面执行减税降费政策,激发市场主体活力;优化财政支出结构,严格压缩一般性支出;加快建立现代财政制度,建立权责清晰,财力协调的县乡财政关系;全面实施预算绩效管理,推进绩效管理评估工作;加强政府债务管控,积极向上争取资金,有效防范化解地方政府债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

(二)2021年全县财政收入预算情况

2021年预计全县财政总收入154,480万元,同比增长6%;预计一般公共预算收入71,636万元,同比增长6%。

1.财政收入分部门预算情况:税务部门预计完成总收入134,760万元,同比增长12.5%,增收14,972万元,其中一般公共预算收入53,356万元,同比增长15.57%,增收7,189万元。财政部门预计完成总收入19,720万元,同比下降23.98%,减收6,222万元,其中一般公共预算收入18,280万元,同比下降14.64%,减收3,134万元。

2.财政收入分级预算情况:县本级预计总收入90,593万元,同比增长2.57%,增收2,267万元,其中一般公共预算收入40,096万元,同比增长3.05%,增收1,187万元。乡镇级财政总收入63,887万元,同比增长11.29%,增收6,483万元,其中一般公共预算收入31,540万元,同比增长10%,增收2,868万元。(桐梓县2021年财政收入分部门预算(草案)总表附表六,七)

(三)一般公共预算财力情况

2021年一般公共预算收入71,636万元,加上级财政补助收入306,990万元(含专项转移支付补助193,053万元),调入基金70,266万元,减上解支出11,596万元,2021年全县可安排财力为437,296万元。

(四)一般公共预算支出安排情况

2021年全县可安排支出为437,296万元,其项目安排如下:

1.干部职工(含离退休遗补)人员经费164,575万元(其中:工资津补贴125,829万元,人员计提缴费38,746万元);

2.其他人员经费13,008万元;

3.定额公用经费3,361万元;

4.保障机制(公安,交警,政法,司法,纪委监督委)1,736万元;

5.收入安排2,592万元;

6.乡镇财力6,249万元;

7.民生配套10,484万元;

8.必发88手机版客户端app资金16万元;

9.其他项目42,222万元(其中包括预算代编经费:预备费3,000万元,政府债券付息支出及发行兑付服务等费用16,010万元,政府购买服务4,000万元,高知补贴480万元,人员调资经费610万元等);

10.专项转移支付补助支出193,053万元。

(2021年县级一般公共预算支出情况详见附表八)

(五)县级一般公共预算支出安排情况

2021年县级公共财政预算支出219,819万元(不含专款)比2020年年初预算增加4,421万元,增长2.05%。

(2021年县本级一般公共预算支出情况详见附表九)

(六)街道办事处预算情况

1.娄山关街道办事处预算情况:2021年财政预算支出为1,524万元(人员经费及计提缴费等支出1,020万元,乡镇财力安排支出504万元)。

2.海校街道办事处预算情况:2021年财政总支出预算安排为1,306万元(人员经费及计提缴费等支出935万元,乡镇财力安排支出371万元)。

(七)2021年政府性基金收支预算情况

1.2021年政府性基金收入预算情况。2021年政府性基金预算收入101,400万元,其中:国有土地使用权出让金收入100,000万元;城市基础设施配套费收入600万元;污水处理费收入800万元。

(2021年政府性基金收入预算情况详见附表十)

2.政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排为101,400万元,一是国有土地使用权出让金支出29,734万元(其中出让业务费150万元);二是城市基础设施配套支出600万元;三是污水处理运行经费800万元;四是调入一般公共预算70,266万元。

(八)社会保险基金收支预算安排情况

2021年社会保险基金收入42,095万元,社会保险基金支出38,459万元,当年结余3,636万元,累计结余20,109万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入14,626万元,支出10,991万元,当年结余3,636万元,累计结余19,837万元。机关事业单位基本养老保险基金收入27,469万元,支出27,469万元,当年无结余,累计结余272万元。

(九)教育收费收支预算情况。

纳入财政专户管理的教育收费收入2,555万元,实行“收支两条线”管理,支出安排2,555万元,全部用于教育支出。

(十)医疗卫生经营性收入收支预算情况。

医疗卫生经营收入40,977万元(含医疗成本收入),支出安排40,977万元,全部用于医疗卫生支出(含医疗成本支出)。

四,努力完成2021年目标任务

2021年,是实施“十四五”规划的开局之年,在财政增收,支出保障,风险防范,财政管理等领域面临诸多新的机遇和挑战,认真分析和把握当前形势,筑牢做好财政收支预算管理和落实减税降费等工作的自觉性,主动性,脚踏实地干实事,才能化危为机,实现财政的新增长,新跨越。

(一)强化财源建设,确保财政持续增收

一是加大财源建设力度。把财源建设纳入“十四五”规划的重要内容,对县优质财源企业进行品牌打造,通过形象策划和市场宣传,提高企业公司形象知名度和认可度。同时,指导其建立规范的现代企业管理制度和财务制度,在企业用地,融资,奖励补助,税收等方面给予支持,引导优质财源企业培育上市,加强与社会资本合作,提高其自我发展能力和盈利水平。要充分利用我县的煤炭资源,方竹笋资源,气候资源等优势,彻底突破生产经营或种植规模小,龙头企业少,产业链条短,产业低端的现状,尽快实现资源优势向产业优势,产业优势向市场优势,市场优势向财政优势的转变,使煤炭产业,方竹笋产业,乡村旅游业,健康养生业等传统财源与新兴财源交相辉映,互为补充。加大招商引资力度,随着高铁时代生活圈的来临,要主动对接大中城市的资本要素流向,让大中城市的项目,资金,人才乐意,愿意到桐梓投资创业生活。巩固和壮大现有财源,培育新的财源增长点,使财源建设持续,快速,健康发展,筑牢财政基础,做大财政蛋糕。同时加大税收政策宣传和征管力度,做到税收应收尽收,应退则退,严防“跑冒滴漏”,做到财政收入应收尽收,“颗粒归仓”。

(二)优化支出结构,提高资金使用效益

一是按照“保工资,保运转,保基本民生”以及保债务利息和促发展的顺序安排预算支出,坚持把“三保”放在财政支出的优先位置,优先保障国家工资,民生配套等政策落实。二是厉行节约,尽力压缩非刚性支出。全县上下要继续树立长期过“苦日子”“紧日子”的思想,在预算编制,预算执行等过程中贯穿节约为本的理财理念,在保工资,保基本运转,保基本民生的前提下,严禁铺张浪费,最大限度地压缩非刚性支出,力争压减一般预算支出达10%以上,将节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出,偿债支出等。三是加强借款清理。对单位和个人的借款未按规定及时归还的,对所有借款一律限期收回,防范资金安全风险。四是清理结余结转。对各单位结余结转资金进行全面清理,合理动用预算稳定调节基金,加大从政府性基金预算调入一般公共预算力度,将长期闲置或按原用途难以使用的结转结余资金,使用绩效较差的预算资金按规定及时收回,县级财政统筹用于其他急需支持的项目。五是争取上级支持。对接上级政策,在工作安排,项目编制,政策设计等方面认真谋划,主动向上级主管部门汇报工作,联络沟通,争取更多的工作经费,专项补助,项目安排等政策倾斜。

(三)依法理财,强化预算约束力度

严格执行《预算法》和《预算法实施条例》,认真做好“零基”预算改革,进一步优化支出结构。全面实施预算绩效管理,提升预算管理水平,强化结果应用,做到“花钱必问效,无效必问责”。坚决遏制无预算支出,恢复财政的基本功能,稳步提升预算执行率。通过优化国土空间规划调整,加大土地收储力度,增加土地出让收入,缓释当期兑付风险。

(四)提高风险意识,稳步化解债务风险

一是认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,坚决执行中央和省委,省政府关于化解政府隐性债务风险的各项政策措施,切实加强和规范全县债务工作的管理,防范和化解政府性债务风险,进一步规避举债风险,提高资金使用效益和债务管理水平。二是提高预警能力。严格落实政府性债务管理“七严禁”,规范项目程序,强化预算刚性约束,严控高成本,短时期等违法违规举债。充分调动乡镇当家理财,防范风险,培植财源和协税护税的积极性,增强预判及化解能力。严厉打击违法违规金融活动,提高金融风险预警能力,并设立风险应急资金池,坚决守住不发生系统性金融风险。三是多渠道化解政府性债务。通过争取金融机构展期降息,处置行政事业单位和平台公司可变现资产,借新还旧,安排财政资金偿还(包括国有土地出让收入)等“八个一批”和“十四条”化解措施,有序妥善化解全县政府性债务。

(五)深化财政改革,建立预算绩效一体化

对新出台的重大政策和拟建设的重大项目,建立严格立项评审和事前绩效评估制度,充分评估其重要性,合理性和财政可承受能力,从源头上防止资金浪费。对财政资金实行全方位,全过程,全覆盖的绩效管理,逐步建立预算绩效一体化,充分发挥预算绩效管理的作用。

(六)强化队伍建设,提高干部素质

始终坚持党对财政工作的绝对领导,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,提高政治站位,强化政治担当,以政治建设统领财政改革发展,切实加强对财政权力运行的制约和监督,完善财政资金分配,使用和管理制度,强化内部控制制度执行,扎牢制度“笼子”,严格执行中央八项规定和省,市系列规定,整治“四风”,打造一支对党忠诚,政治过硬,业务精通,敢于负责,勇于担当,善于作为,实绩突出的财政队伍。

2020年预算调整执行附表及2021年预算草案表定.xls


  • 上一篇
  • 下一篇
  • 相关必发88手机版客户端app
Baidu